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안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 퀀트 투자에 관심 있는 분들이라면 누구나 고민해 봤을 주제, “구독 기반 퀀트 툴 vs DIY 퀀트 시스템”에 대해 이야기 나눠보려 합니다. 최근 몇 년간 개인 투자자들 사이에서 퀀트 전략에 대한 관심이 높아지면서, 다양한 퀀트 툴들이 등장하고 있는데요. 하지만 일각에서는 자신만의 투자 아이디어를 반영한 DIY 퀀트 시스템을 구축하려는 움직임도 있습니다. 어떤 방법이 … 더 읽기
자동화 루틴, 꿈꿔보셨나요? 데이터 수집부터 리밸런싱까지 모든 과정을 손쉽게 자동화할 수 있다면 얼마나 효율적일까요? 이 글에서는 자동화 루틴을 만드는 방법을 알아보고, 투자 전략을 한 단계 업그레이드하는 방법을 소개합니다. 데이터 수집 자동화, 리밸런싱 전략 설정, 그리고 자동화 시스템 구축 시 고려사항까지, 성공적인 자동화 루틴 구축을 위한 모든 정보를 담았습니다. 이제, 시간과 노력을 절약하고, 더 스마트한 투자를 … 더 읽기
최근 주식 시장에서 퀀트 전략의 중요성이 날로 커지고 있습니다. 단순히 과거 데이터를 기반으로 한 예측을 넘어, 이제는 ‘거래비용’까지 고려하는 똑똑한 전략들이 각광받고 있는데요. 이러한 전략들은 수수료, 세금과 같은 숨겨진 비용들을 정확하게 계산하여 실제 투자 환경에서의 수익률을 극대화합니다. 백테스팅 시에도 이러한 요소들을 꼼꼼히 반영해야만, 실전에서 성공할 가능성을 높일 수 있습니다. 그렇다면, 거래비용을 고려한 퀀트 전략은 어떻게 … 더 읽기
안녕하세요, 여러분! 오늘은 퀀트 전략을 만들 때 흔히 저지르는 실수 5가지에 대해 이야기해보려 합니다. 퀀트 투자는 데이터 분석과 알고리즘을 기반으로 하는 체계적인 투자 방식이지만, 성공적인 퀀트 전략을 구축하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 흔히 겪는 어려움 중 하나는 데이터 과최적화의 위험성입니다. 과거 데이터에만 맞춰진 전략은 실제 시장에서 실패할 가능성이 높습니다. 또한, 백테스팅 편향을 극복하는 것도 … 더 읽기
변동성이 큰 금융 시장에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자라면, 자산 배분 전략은 필수적입니다. 하지만, 수많은 정보를 분석하고, 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 조정하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이러한 어려움을 해결하기 위해, 최근에는 리스크 조절까지 자동화된 자산 배분 알고리즘이 주목받고 있습니다. 이 글에서는 최신 자산 배분 알고리즘의 작동 원리와 차별점을 알아보고, 개인 투자자들이 어떻게 활용할 수 있는지에 … 더 읽기
안녕하세요, 여러분! 오늘은 퀀트 투자의 세계로 함께 떠나볼까 합니다. 퀀트 포트폴리오 설계는 단순히 숫자를 계산하는 것을 넘어, 데이터에 기반한 과학적인 투자 전략을 구축하는 여정입니다. 이 글에서는 퀀트 투자의 기본 원리부터 시작하여 데이터 분석 및 모델링, 포트폴리오 구성 전략, 그리고 성과 평가 및 리스크 관리까지, 퀀트 포트폴리오 설계의 A부터 Z까지 모든 것을 자세히 알아보겠습니다. 복잡해 보이는 … 더 읽기
투자를 하다 보면 누구나 높은 수익률을 꿈꾸게 됩니다. 하지만 과거 데이터를 기반으로 한 백테스트 결과만 믿고 섣불리 투자했다가는 낭패를 볼 수 있다는 사실, 알고 계셨나요? 이 글에서는 백테스트가 무엇인지 알아보고, 수익률 외에 투자 안정성을 평가하는 다양한 지표들을 소개하고자 합니다. 또한, 백테스트 결과를 실전 투자에 적용할 때 주의해야 할 점들을 짚어보며, 성공적인 투자를 위한 균형 잡힌 … 더 읽기
퀀트 투자를 시작하고 싶지만, 데이터 비용이 부담스러우신가요? 2025년, 더 이상 걱정하지 마세요! 이 글에서는 무료 퀀트 데이터를 얻을 수 있는 최고의 정보원들을 소개합니다. 하지만, 무료라고 해서 다 같은 데이터가 아니겠죠? 데이터의 품질을 평가하는 방법부터, 실제 투자 전략에 활용하는 방법까지 꼼꼼하게 알려드릴 예정입니다. 뿐만 아니라, 퀀트 데이터 분석 역량을 한 단계 더 끌어올릴 수 있는 추가 … 더 읽기
주식 투자를 하면서 ‘나만의 퀀트 전략‘을 꿈꿔보신 적 있으신가요? 막연하게 느껴질 수 있지만, 엑셀만으로도 충분히 퀀트 투자의 첫걸음을 뗄 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 엑셀을 활용하여 간단하면서도 효과적인 퀀트 전략을 만드는 과정을 상세히 안내해 드리겠습니다. **데이터 준비**부터 **백테스팅**까지, 퀀트 투자의 핵심 단계를 엑셀로 구현하는 방법을 알아보고, 투자 성과를 분석하고 개선하는 노하우까지 함께 배워보도록 하겠습니다. 엑셀 퀀트 … 더 읽기
최근 투자 트렌드를 살펴보면, 단순히 이익을 추구하는 것을 넘어 환경, 사회, 지배구조를 고려하는 ESG 투자가 떠오르고 있습니다. 놀랍게도, 이러한 ESG 요소를 퀀트 분석, 즉 계량 모델을 통해 분석하고 투자 전략에 활용하는 방법이 주목받고 있다고 합니다. 본 글에서는 지속가능 투자를 위한 퀀트 분석의 역할과 데이터 기반 접근 방식, 그리고 이를 활용한 투자 전략 개발에 대해 자세히 … 더 읽기